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多空交织之下 后期钢价走势更加彰显扑朔迷离

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【摘要】:
“金三银四”已经过半,从钢市的表现来看,的确也能感受到春天的些许气息,但整体来看,春风仍然令人感觉到阵阵吹面之寒,从近期的宏观消息面来看,一半是海水,一半是火焰。其中,房地产调控咬定青山、铁公基表现低迷、货币政策难有实质性宽松;而另一方面,积极的财政政策、保障房和水利工程建设预算增加、家电下乡政策延续。多空交织之下,钢市今年形势更加彰显扑朔迷离。    政策面对于房地产行业,继续执行严格的调控手段
       “金三银四”已经过半,从钢市的表现来看,的确也能感受到春天的些许气息,但整体来看,春风仍然令人感觉到阵阵吹面之寒,从近期的宏观消息面来看,一半是海水,一半是火焰。其中,房地产调控咬定青山、铁公基表现低迷、货币政策难有实质性宽松;而另一方面,积极的财政政策、保障房和水利工程建设预算增加、家电下乡政策延续。多空交织之下,钢市今年形势更加彰显扑朔迷离。
       政策面对于房地产行业,继续执行严格的调控手段,已经是不争的事实,从《政府工作报告》中也强调了这一点,而近日,住建部甚至否认了之前炒的沸反盈天的房产税试点城市的传闻,从建材市场来看,目前供需矛盾仍然十分严重,地量缓解的交投无力对冲目前较明显的库存压力;由于去年的GDP单位能耗目标(下降3.5)与实际完成情况(下降2.1)相距甚远,因而今年节能减排的力度可想而知,今年国家或将出台更加严厉的节能减排政策,从两会传递出的信号,已经有“控制高耗能、高污染、产能过剩企业贷款”的政策;“要继续稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性”,不确定的货币政策对于苦于无米之炊的钢贸商而言,“有针对性”恐怕很难惠及于此,对于资金密集型的钢材市场,恐怕仍然难以拨云见日。
       而另一方面,水利建设和保障房建设将会拉动部分用钢需求,2012年的水利建设预算较去年增加了84%,年底前将完成5400座小型水库的除险加固工作。2012年保障房预算较去年增加25%,完工500万套保障房将拉动建材需求几千万吨左右。保障房和水利建设方面的增速,或许很难中和房地产和铁路低迷给钢市带来的压力,但至少释放了部分产能;而两会期间也有关于家电下乡后续政策的提案,如高效能家电产品购买补贴、刺激信贷消费等,家电行业的新政策将在很大程度上为市场带来丝丝清凉,尤其是需求清淡的板材市场。
       笔者认为,近期,宏观方面的利空因素比较强。比如,房地产调控政策不放松将阻碍钢材市场需求的释放;1-2月全社会用电量仅增6.7%,体现出了经济增速下降趋势仍较为明显。再加上钢厂复产积极性高,粗钢产量回升,因此,在基本面和宏观面的打压下,钢价难有大涨。